7月27日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.103，跌0.09%

【资料图】

7月27日，国投瑞银国家安全混合A最新单位净值为1.103元，累计净值为1.262元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.25%，近3个月下跌0.18%，近6个月下跌3.75%，近1年下跌7.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银国家安全混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.57%，无债券类资产，现金占净值比5.51%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李轩，李轩于2015年12月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报24.71%。期间重仓股调仓次数共有67次，其中盈利次数为35次，胜率为52.24%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为5.97%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）